宏利中证 500 指数增强型证券投资基金        (LOF)分成公告     公告送出日历：2025 年 9 月 19 日                                   宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)分成公告 基金称呼                                     宏利中证 500 指数增强型证券投                                          资基金(LOF) 基金简称                                     宏利 500 指数增强(LOF) 基金主代码                                    162216 基金条约奏效日                                  2019 年 11 月 6 日 基金搞定东谈主称呼                                  宏利基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                                  中国银行股份有限公司 公告依据                                     《公开召募证券投资基金信息                                          线路搞定目的》、《宏利中证 500                                          指数增强型证券投资基金                                          （LOF）》、                                                《宏利中证 500 指数增                                          强型证券投资基金（LOF）招募                                          涌现书》等 收益分拨基准日                                  2025 年 9 月 10 日             基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.5897 戒指收益分拨基             基准日基金可供分拨利润（单元： 东谈主民           225,340,633.32 准日的关系缱绻             币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                    0.7150 关系年度分成次数的涌现                              本次分成为 2025 年度第 1 次分                                          红 注：宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)场内简称为“宏利 500 增强 LOF”。 职权登记日                 2025 年 9 月 23 日 除息日                   2025 年 9 月 24 日（场内）   2025 年 9 月 23 日（场外） 现款红利披发日               2025 年 9 月 25 日 分成对象                  职权登记日在宏利基金搞定有限公司登记在册的本基金全                       体份额抓有东谈主。                       选拔红利再投资形势的投资者所移动的场外基金份额将以 红利再投资关系事项的涌现          额，本公司于 2025 年 9 月 24 日对红利再投资所移动的基                       金份额进行证明并见告各销售机构。2025 年 9 月 25 日起投                       资者不错查询。 税收关系事项的涌现             把柄财政部、国度税务总局的关系法例，基金向投资者分                       配的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的涌现             1、本基金本次分成免收分成手续费。2、选拔红利再投资                       形势的投资者其红利所移动的基金份额免收申购用度。 注：1、本基金场内除息日为 2025 年 9 月 24 日，场外除息日为 2025 年 9 月 23 日；                            第 2页 共 3页                                 宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)分成公告 东谈主敞开式基金账户下的基金份额，投资者可选拔现款红利或将现款红利再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨形势是现款分成。登记在证券登记结算系统基金份额抓有东谈主深圳证券账户 下的基金份额，具体职权分拨智商等关系事项遵照深圳证券交游所及中国证券登记结算有限连累 公司的关系法例。 按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 9 月 23 日）临了一次选拔的分成形势为准。投资者 可到销售网点，或通过本基金搞定有限公司客户管事中心或网站证明分成形势是否正确，如不正 确或但愿修改分成形势的，请务必在法例工夫前到销售网点办理变更手续。 投资者，其分成形势一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再 投资所得份额一并划转。   （1）宏利基金搞定有限公司客户管事热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金搞定有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。   风险教唆：   本公司愉快以敦厚信用、 发奋守法的原则搞定和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。敬请 投资东谈主把柄自己的风险承受材干选拔相顺应的基金居品进行投资，并精明 投资风险。                                               宏利基金搞定有限公司                            第 3页 共 3页