证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-111
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
蹙迫内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前捣毁质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大各别，格外提醒诸位执有东谈主注目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对耗损，敬请投资者注目风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定欺诈“华统转债”的提前赎回职权。现将接头事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文首肯，公司 5.50 亿元可调度公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭证关联法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调度公司债券募
集评释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股边界性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股疗养为 15.07 元/股，疗养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股疗养为 9.39 元/股，疗养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未捣毁限售的共计 67.84 万股边界性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股疗养为 9.40 元/股，疗养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股疗养为 9.37 元/股，疗养后的转股价钱自
非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股疗养为 8.85 元/股，疗养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
边界性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
边界性股票占公司总股本比例较小，经策划，本次边界性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股疗养为 8.82 元/股，疗养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股边界性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予边界性股票占公司总股本比例较小，经策划，本次边界性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，司法当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志不时30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
凭证接头章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调度公司债券募
集评释书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票不时三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的策划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价策划。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证召募评释书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体策划样貌如下：
当期应计利息的策划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
司法赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”执
有东谈主。
（三）赎回设施及期间安排
债”执有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”执有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”执有东谈主的资金账户。
的信息露馅媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接头部门：公司证券部
接头电话：0579-89908661
接头传真：0579-89907387
三、公司实质戒指东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实质戒指东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、公司董事、
监事、高等责罚东谈主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
“华统转债”执有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作冷落可转债执有东谈主在呈报前商量开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次呈报转股的，将合并策划转股数目。可转债执
有东谈主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接头章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
呈报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查见解；
调度公司债券的法律见解书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
