证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-137
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真确、准确、完好意思，莫得伪善记录、误导
性施展或紧要遗漏。
稀奇教导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性贬责要求的，不成将所合手“红相转债”挽回为股票，特提请投资者顺心不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，稀奇提醒“红相转债”合手有东谈主持重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者持重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公开采行可挽回公司债券召募领略书》
（以下简称“《召募领略书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，汇集刻下阛阓及
公司自己情况，经过笼统沟通，公司董事会答允公司掌握“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开采行了 585.00 万张可挽回公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文答允，
公司 58,500.00 万元可挽回公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等关连轨则和《召募领略书》
的关连轨则，本次可转债转股期限自本次可转债刊行达成之日起满六个月后的第
一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
笔据关连轨则和《召募领略书》的轨则，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。笔据《红相股份有限公司创业板公开采行可挽回公司债券召募领略书》的
关联商定以及中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联轨则，“红相转债”的
转股价钱由原本的 18.93 元/股诊疗为 18.80 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年
表现网站巨潮资讯网上表现的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以本钱公积金转增股本。笔据《红相股份有限公司创业板公开采行可转
换公司债券召募领略书》的关连要求及中国证监会对于可挽回公司债券刊行的有
关轨则，汇集权益分拨扩充情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息表现网站巨潮资讯
网上表现的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类规模性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。笔据《召募领略书》以及中国证监会对于可
挽回公司债券刊行的关联轨则，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股诊疗为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网表现的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《红
相股份有限公司创业板公开采行可挽回公司债券召募领略书》关连要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱关联沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公开采行可挽回公司债券召募领略书》关连要求的
轨则及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网表现的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集领略书》关连要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联沿途事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，笔据《红相股份有限公司创业板公
开采行可挽回公司债券召募领略书》关连要求的轨则及公司 2024 年第一次临时
鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网表现的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券合手有东谈主会议，辞别审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司订立暨变更部分召募资金投资款式并历久
补充流动资金的议案》，笔据《红相股份有限公司创业板公开采行可挽回公司债
券召募领略书》的商定，“红相转债”的附加回售要求奏效。本次回售讨教期为
深圳分公司出具的《证券回售效力明细表》，本次回售讨教数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网表现的《对于“红相转债”回售效力的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募领略书》中对有条件赎回要求的关连商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，若是公司股票相连三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱运筹帷幄。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已知足公司股票相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募领略书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐明依据
笔据公司《召募领略书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。运筹帷幄经由如下：当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”合手有东谈主。
（三）赎回体式实时候安排
债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）忖度方式
忖度部门：公司证券部
忖度地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
谋划电话：0592-8126108、0592-8126091
谋划邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质规模东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
贬责东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件知足前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时候），公司实质规模东谈主、控股鼓动、合手股百分之
五以上鼓动、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在交游“红相转债”的情形。
五、其他需领略的事项
“红相转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教。具体转股操作建议债券合手有东谈主在讨教前忖度开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次讨教转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债
合手有东谈主央求挽回成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽回为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期交接利息。
讨教后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律观点书；
的核查观点。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
